b)Lagging Indicators :-
i)MA Moving Average adalah salah satu indicator yang popular.Ia digunakan
untuk menggambarkan trend jika harege semasa melepasi satu-satu unjuran
MA.Antara setting MA yang pupolar =
5EMA,20EMA,100EMA,200SMA,60SMA,50EMA dan banyak lagi. Contoh ada
dibawah pada subtopik “Teknik1 : Multiframe SMA60”.
ii)MACD Moving Average Convergence-
Divergence,mengukur pergerakan dua Line
Moving Average(slow & fast).Biasenya
digunakan untuk melihat divergence iaitu ia
memperlihatkan corak pergerakan yang
berlawanan dengan corak harege
pasaran.Default setting = 12-26-9
Contoh yang saya bagi hanya sebahagian sahaja.Anda buleh dapatkan info
berkenaan indicator ini dibahagian sumber web forex :-
http://jomforex.blogspot.com
With STG Trade
RSI
-mengukur peratusan jual/beli dengan mentafsir nilai overbought(cenderung
menurun) jika RSI >80 dan oversold(cenderung menaik) jika RSI <20.
Indicator
merujuk kepada analisa matematik keatas pergerakan harga market
semasa.Ianya diprogramkan supaya memaparkan satu corak(patern) diatas
carta.
Terdapat dua jenis indicators iaitu leading indicator(mendahului) dan lagging
indicators(mengekori).
a)Leading Indicators :-
- CCI,Relative Strength Index(RSI) dan Stochastic
-Menganggar harage pasaran mencapai paras jualan tepu (oversold) dan belian
tepu(overbought).
contoh leading indicator:-
seperti 1H hingga Daily.Tumpu corak cs ini pada zon-zon fibo dan Hi-Low
breakout.
Candlestick.
<-Ini adalah contoh jenis candlestick pada carta yang saya guna.Saya sengaja menggunakan warna biru(biasenya putih) untuk bull candle dan warna merah(biasenya hitam) untuk bear candle. Selepas ini saya akan guna istilah cs untuk candlestick dan bull untuk pergerakan menaik dan bear untuk menurun. *Kenapa orang panggil bull/lembu/kerbau menaik dan bear/beruang menurun.Ini kerana Lembu biasenya mempunya tanduk dan apabila ia menanduk arahnya keatas dan bear/beruang pula mempunyai cakar dan apabila ia mencakar pergerakannya cenderung kebawah.
Analisa Teknikal.
Menganalisa harga pasaran secara teknikal adalah satu cara untuk kita
mengetahui dan meramal trend yang akan terbentuk dengan membandingkan
corak(patern) trend sekarang dengan patern market yang lepaslepas.
Walaupun kita tidak mengetaui apa yang akan berlaku pada market akan
dating,tetapi ade masenya sesuatu pergerakan market itu berulang seperti
trend yang lepas-lepas.
Ada banyak kes study ,teori dan teknik kira-kira yang digunakan dalam analisa
teknikal.Antaranya ialah Fibonacci,Elliotwave,teori
Dow,Gann,MedianLine,MurrayMath Line,analisa berdasarkan market
volume,Moving average,channel/tunnel,BollingerBand,
ParabolicSAR,pivotPoint,Breakout strategy dan Candlestick patern.
Semua Teknik dan teori teknikal analisis ini buleh didapati secara percuma di
internet.Disini saya akan terangkan sedikit dari padanya sahaja.
Choppy Market
Choppy Market merujuk pada kondisi market yang kucar kacir dan tidak
mempunyai arah.Pasa ini market tercari-cari arah,ada juga yang menggelarnya
reaksi “panic”.Kurang sesuai untuk trading pada masa ini.Juga salah satu
kondisi market yang kurang digemari
mempunyai arah.Pasa ini market tercari-cari arah,ada juga yang menggelarnya
reaksi “panic”.Kurang sesuai untuk trading pada masa ini.Juga salah satu
kondisi market yang kurang digemari
Ranging Market
Ranging Market mempunyai kadar pergerakan yang sederhana dengan had
atas(top) dan bawah(bottom) yang lebih kurang sekata.
Market masih bergerak aktif tetapi masih duduk didalam kawasan antara top
& bottom.
atas(top) dan bawah(bottom) yang lebih kurang sekata.
Market masih bergerak aktif tetapi masih duduk didalam kawasan antara top
& bottom.
c)Flat Market
Flat market merujuk pada kondisi market yg mendatar dan mempunyai kadar
pergerakan market yang sangat sedikit(lebih kurang 10-15pips.
Salah satu kondisi market yang kurang digemari oleh trader.
Kondisi/corak Pasaran
Mewakili corak/mood pasaran semasa.
Secara umumnya terdapat 4 kondisi/Mood Market.
Tren pasaran.(Market Trend )
Secara umumnya terdapat dua jenis tren pasaran iaitu tren utama(major ) dan
tren sementara(minor).
Dan ade ketikanya pasaran hanya mendatar(Trading range).
Mengenal pasti major & minor trend adalah sesuatu yang perlu dikuasai oleh
setiap trader.
Dalam panduan ini saya hanya tumpu pada analisis carta jenis Candle stick dan
menggunakan platform Metatrader4.
Contoh:-
Analisa Carta Forex (chart analisys)
Ada 3 jenis carta utama dalam forex :-
i)Candle stick jepun
ii)Line chart.
iii)Bar chart.
Contoh tiga jenis carta :-
Zon Masa Utama Forex
Dagangan matawang asing Forex mengaktif mengikut pembukaan kaunter olehNegara masing.
Contohnya pasangan matawang yang mempunyai matawang Yen Jepun akankuat mengaktif ketika kaunter jepun dibuka.begitu juga Australia dengan AUD ,Great Britain dengan Pound ,E-12 dengan EUR dan US dengan USD.Zon masa US adalah zon paling aktif unjuran dominasi US Dollar dalamdagangan antarabangsa.
Zon Euro adalah yang kedua aktif diikuti dengan zon Jepun dan Australia.Saya akan terangkan lagi secara terpeinci dalam sambungan pembelajaranakan datang.
Bagi melihat zon-zon masa forex dari pembukaan market Australia ,kemudianJepun,Euro dan akhir skali US,anda buleh lihat sumber dari website oanda disini:
http://fxtrade.oanda.com/resources/fxmarkethours/
*(pilih time zon = GMT +8 untuk merujuk pada masa Malaysia)
Empat senario Untung Rugi
Senario1 :
-Harga pasaran EUR/USD=1.2800/1.2798
-Kita buka satu posisi belian (Buy Market Order).buy price=1.2800.
-Kemudian harga pasaran naik ke point 1.2810.
-Posisi semasa = untung positif +10pips
Senario2:
-Harga pasaran EUR/USD=1.2800/1.2798
-Buka posisi belian (Buy Market) pada 1.2800.
-Harga turun ke point 1.2780
-posisi semasa = rugi negatif -20pips
Senario3:
-Harga pasaran EUR/USD=1.2800/1.2798
-Kita buka posisi jualan (Sell market order) pada 1.2798.
-Harga naik ke point 1.2810
-posisi semasa = rugi -10pips
Senario4:
-Harga pasaran EUR/USD=1.2800/1.2798
-Buka posisi jualan (sell market order) pada 1.2798
-Harga turun ke point 1.2780
-Posisi semasa= untung +20pips.
*Apa yang kita mahukan adalah tersenarai dalam contoh senario 1 & 4 danmengelak senario 2 & 3.
Pengiraan Untung Rugi
Contoh pengiraan untung/rugi dalam Marketiva:-
-Marketiva menggunakan unit Quantiti(Qty) sebagai nilai/modal/securiti untukkita membuka posisi.-Tiada had minima dikenakan bagi satu-satu posisi.-Nilai 1 Qty = 0.01usd.Ini bermakna jika ingin membuka satu posisi dengannilai 100usd,nilai dalam Qty bersamaan ~ 100/0.01=10,000 Qty.
Formula mendapatkan nilai usd dari jumlah pips yang kita dapat:-Kadar untung@rugi(dlm usd)= [ (Nilai Pips) X (nilai terkecil pasangan) X(Quantiti yang digunakan) ] / (kadar harga pasaran semasa=harga posisiditutup)
contoh:- kita dapat untung +30pips hasil dari posisi belian(1.2800) yang kitatutup pada 1.2830 dengan modal 10,000qty(100usd).kiraan untung(dalam usd) = [30x0.0001x10,000]/1.2830=$233.83usd.
Pips
Pips atau point ialah satu unit bagi mewakili perbezaan terkecil antara duapasangan matawang yang didagangkan.
-contoh,ketika kita memesan arahan Beli(BUY) pada pasangan matawang Euroberbanding US Dollar (EUR/USD) ia berada pada kedudukan 1.2500.Beberapaminit kemudian harege EURO/USD naik ke paras 1.2510.Pada ketika ini nilaiPips= 1.2510-1.2500=+10pips.Nilai positif(+) mewakili situasi untung(in profit)dimana kita pesan Beli(BUY) dan harege naik.Tetapi jika keadaan sebaliknyaiaitu harege pasaran turun ke paras 1.2490,nilai pips = 1.2490-1.2500= -10pips(negatif = rugi).
Arahan Stop Loss(SL) dan Target Point(TP)
i)StopLoss (Tahap menentukan Kerugian) adalah arahan yang bertindakmenutup posisi 'trading' semasa secara automatik apabila posisi semasamengalami kerugian dan mencapai sasaran StopLoss yang telah kita tetapkan.
ii)TargetPoint/TakeProfit (TP) pula arahan yang bertindak menutup posisitrading semasa secara automatik apabila posisi semasa mendapat keuntungandan mencapai sasaran (TargetPoint) yang telah ditetapkan.
*adalah penting untuk menetapkan arahan SL dan TP untuk setiap posisitrading kita.Ini adalah salah satu funsi yang membolehkan kita mengawalkerugian dan memaksimakan keuntungan.
Limit Order
Menempah Belian(Buy New Limit) atau Jualan(Sell New Limit) matawangdengan lebih awal berlawanan dengan arah(trend) pasaran.Contoh arahan : Jika kita jangka harege pasaran naik ke satu point dan ia akanbertukar(reverse) arah turun dari point tersebut,arahan yang betul adalahdengan Menempah Jualan (Sell New Limit Order) pada point tersebut.Contoh:-
Stop Order
Menempah Belian(Buy New Stop) atau Jualan(Sell New Stop) matawangdengan lebih awal mengikut arah(trend) pasaran.Contoh arahan : Jika kita jangka harege pasaran naik ke satu point dan ia akankekal naik,arahan yang betul adalah dengan Menempah Belian(Buy New StopOrder) pada point tersebut .Contoh:-
Jenis-jenis arahan(Order).
Bagi mendapat keuntungan dalam Forex,kita perlu melaksanakan arahanBelian(BUY) ketika harege pasaran hendak naik dan menutup arahan tadiketika market sudah tepu atau hendak bertukar arah.Jika keadaan sebaliknya(harege hendak jatuh) arahan Jualan(SELL) perludilakukan.Arahan Jual(Sell) dan Beli(Buy) pula ade lagi beberapa keadaan :-
Market Order
Membeli(Buy New) atau menjual(Sell New) matawang pada harege semasa.Contoh arahan : Jika kita ingin Membeli ,arahan Buy New perlu dilakukan danarahan untuk menutup pesanan tadi ialah Sell Close.Manakala jika kita ingin menjual,arahan Sell New digunakan dengan arahanBuy Close sebagai penutup.contoh:-
Harga Pasaran Semasa.
Standet untuk setiap pasangan matawang dicatatkan dengan dua hargapasaran semasa.Satu ialah harga belian(bid/buy) dan satu harga jualan(offer/sell).
Contoh:- harge pasaran semasa pasangan EUR/USD dicatatkan dengan kadar1.2810/1.2808,dari pada harga semasa itu,'rate' dihadapan(1.2810) adalah harga belian(bid).
Apabila kita membuat arahan belian(buy @ long) pada masa itu kita akandapat harga 1.2810.1.2808(harga dibelakang) pula ialah harga jualan(offer),harga yang akan kitadapat apabila kita membuat arahan jual(sell @ short).
Perbezaan antara harga jualan(bid) dan belian (offer) ini di panggil'spreads'.Spread berbeza-beza antara pasangan matawang,dari contoh diataskita buleh dapatkan 'spreads' utk EUR/USD = 1.2810-1.2808=2pips.
Matawang Forex (Currency)
Matawang forex diwakili oleh simbol(singkatan) yang telah ditetapkan.
Contoh :- US Dollar=USD,Jepun Yen=JPY,German PoundSterling=GBP,EURO=EUR dan Swiss France=CHF.
Matawang Forex didagangkan berpasangan dan unit yang mewakili pasanganini adalah kadar harga(rate) bagi kedua-dua matawang tersebut.
Contoh pasangan :- EUR/USD,GBP/USD,USD,JPY,GBP/JPY,USD/CHF dan lainlain.
1)Direct currency merangkumi matawang yang nilainya lebih besar dari USDollar.-contoh seperti matawang Euro(EUR),Great Britain Pound(GBP)
2)Indirect currency pula ialah matawang yang lebih rendah nilainya berbandingUS Dollar.-contoh seperti Japan Yen(JPY),Swiss France(CHF) dan Australian Dollar(AUS).
Ada juga Trader yang mengkelaskan pasangan matawang kepada Major danCross currency.
1)Major disini adalah pasangan matawang utama yang didagangkan bersamaDollar US. Contoh : GBP/USD,EUR/USD,AUD,USD,USD/JPY,USD/CAD &USD/CHF.
2)Cross pula ialah pasangan matawang utama yang tidak didagangkanbersama matawang Dollar US.Contoh :EUR/GBP,EUR/CHF,EUR/JPY,GBP/JPY,GBP/CHF & AUD/CAD.
Komponen dan Terma Asas Forex
Setiap kali kita berdagang di Forex,kita sebenarnya membeli atau menjualantara dua matawang asing.Setiap Broker Forex ada menawarkan pasangan(pair) matawang asing ini untukdidagangkan dan kita buleh mencapainya di Pelantar(Platform) yang disediakanoleh setiap broker.
-contoh broker Forex = Marketiva,Northfinance,CMSFX dan Oanda.
-contoh pasangan matawang asing = USD/JPY , EUR/USD dan GBP/USD.
-contoh Pelantar = Marketiva streamer,Metatrader,Vtrader dam eSignal.
Penggerak Pasaran Forex.
Walaupun tiada siapa yang mempunyai kawalan mutlak keatas pasaranForex,mnamun ade beberapa faktor dan kumpulan besar yang mampumenggerakkan pasaran.
Kumpulan pertama ialah dari Kompeni atau syarikat Koprat/Multinasional,yangmana mereka ini secara kerap berdagang merentas negara.Kumpulan kedua ialah Broker.Ia bertindak sebagai platform atau perantaradiantara diantara individu profesional ,broker-broker lain mahupun bank.Kumpulan ketiga ialah Syarikat Kewangan atau Bank.Terutamanya bank besarseperti Central bank yang mana setiap kali kerajaan atau bank itu mengubahpolisi dalaman,seringkali pasaran Forex turut berubah.
Persediaan Sebelum Memasuki Dunia Forex.
1.Belajar dan usaha memahami asas forex terlebih dahulu sebelum memulakanforex trading sebenar.-ade banyak sumber percuma di internet yang padat dengan pembacaan asasforex antaranya http://www.babypips.com/ , http://www.fxstreet.com/ .Turutserta dalam perbincangan forex dalam forum,anda buleh dapatkan beberapacontoh laman dan forum forex di http://jomforex.blogspot.com
2.Sebaik-baiknya latih trading forex dengan akaun demo dahulu(guna wangmaya).-Anda buleh daftar demo akaun di broker Forex seperti Northfinance atauMarketiva.Buat sementara ini ,anda buleh lihat panduan Mendaftar marketiva di blogjomforex :-http://jomforex.blogspot.com/2006/07/marketiva-forex-broker.html
3. Belajar mengawal perasaan agar tidak terganggu dengan keuntunganmahupun kerugian dalam Forex.-Beringat yang 90 ke 95% pedagang forex selalunya gagal.-Target anda adalah dalam kelompok 5% tu dengan memastikan kadarkeuntungan anda lebih banyak dari kadar kerugian.
4.Berdisiplin dan cuba memahirkan diri dengan satu system/teknik forexterlebih dahulu sebelum mencuba dengan teknik yang lain.-Tidak ade system forex yang 100% untung.Tetapi anda buleh mencari teknikyang baik dengan 70% keuntungan ataupun lebih.
5.Target keuntungan berdasarkan kemampuan dan hendaklah realistik.-Mula dengan target yang rendah seperti 5pips ke 10 pips sehari.
Kenapa Anda Perlu Memilih Forex?
1.Pasaran dua hala.Anda boleh mendapat untung ketika harga pasaran sedangnaik mahupun turun.
2.Pasaran 24jam sehari.Jadual Forex bermula pada hari Isnin jam 00:00GMTdan tutup lewat hari Jumaat.Sabtu dan ahad tiada dagangan Forex.
3.Pasaran yang sentiasa aktif dan bergerak cergas setiap hari.Nilai daganganmencecah USD $1.5 Trillions sehari.
4.Pasaran Forex tidak tidak dikawal oleh mana-mana individu,badan persatuanatau pun negara.(Global)5.
Bagi mereka yang Muslim,Forex adalah halal ,ini disahkan sendiri oleh MuftiPerak.Anda buleh rujuk berkenaan kenyataan forex di website Mufti Perak :
http://mufti.perak.gov.my/kemusykilan/Musykil_utama.htm
*Masih ramai lagi yang meragui Hukum Forex,.Secara amnya terdapat duajenis akaun yang ditawarkan oleh Broker Forex,satu swap akaun satu lagiswapfree akaun.Swap disini bermaksud cas yang dikenekan jika trading kitamelepasi satu hari trading(GMT00:00),jika ini berlaku maka kita dikenekanbayaran overnight charge.Konsepnya berupa riba yang mana akaun jenis ini sememangnya melanggarhukum syarak.Tetapi kebanyakan broker juga ada menyediakan swapfreeataupun Islamic akaun bagi orang Muslim.Akaun ini biasenya hanya dikenekancas trading/bayaran komisyen sekali sahaja semasa memasuki trading, jenisakaun inilah yang dibulehkan Islam.
Pengenalan kepada FOREX
Forex singkatan kepada Foreign Exchange, iaitu perdagangan tukaran matawang asing. Ia juga dikenali dengan nama FX. Forex sebuah entity kewangan yang terbesar di dunia dengan transaksi melebihi $1.95 trillion sehari!!. Forex melibatkan transaksi dimana kita membeli satu matawang dan menjual satu matawang yang lain. Matawang (currency pair) ini ditransaksikan melalui broker dalam bentuk pair (pasangan) sebagai contoh British Pound dengan US Dollar (GBP/USD). Forex merupakan satu pelaburan yang paling popular kerana pulangan keuntungannya yang tinggi. Keuntungan boleh mencapai sehingga 100% dalam masa beberapa hari. Akibat pergerakan yang cepat tersebut, tidak dinafikan forex juga berisiko tinggi untuk rugi apabila anda tidak mempunyai pengetahuan yang cukup. Marketiva adalah broker/platform dagangan forex, funds, commodities dan indexes yang mudah & senang dikendalikan, sesuai bagi mereka yang baru menjinakkan diri dalam dunia forex. Malah anda akan diberi US$5 percuma apabila mendaftar dengan Marketiva. Anda juga boleh memulakan jual beli sebenar dari serendah US$0.01, tidak seperti platfom lain yang memerlukan sekurang-kurangnya US$200 atau lebih sebagai modal permulaan.
